Торговые стратегии и психология торговли. Варианты открытия позиций

Предположим, что вы уже выполнили тщательный анализ и нашли повод для открытия торговой позиции. В нашем случае чаще всего наличие волны импульса в сторону разворота тренда от ключевой точки его перелома. Обращаем внимание, что исключение из правила по наличию нужного импульса бывает только в одном случае, который будет детальнее рассмотрен в следующей статье. На момент появления повода трейдеру неизвестно на какую именно волну импульса открывать позиции. Возможно, это третья импульсная волна либо коррекционная волна под буквой С. Эта информация на данном этапе неизвестна. Методика анализа, которая основывается на волновой Теории Эллиота, выгодно отличается тем, что предоставляет отличные шансы находить удачные возможности для трейдинга без наличия полной уверенности в метке движения волны, которая торгуется. Ключевым в рассматриваемом вопросе становится структура волны, на которой открываются сделки. Важно отметить, что она должна носить импульсный характер.

Конечно же, следует стараться вести торговлю в волне импульса, являющейся частью другой более крупной волны импульса. Но, если более крупномасштабный анализ оказался ошибочным, и торговля идет в волне импульса, завершающего структуру коррекции, нужно обязательно брать во внимание потенциальные «сюрпризы» в форме развития волны, обозначаемой буквой С, в виде «неудавшейся» либо «терминальной». В обоих указанных случаях главным вопросом становятся внутренняя структура данных волн, а избежать потерь и заработать хороший профит поможет профессионализм аналитика, позволяющий установить неадекватную структуру еще на начальных этапах.

Напоминаем, что при появлении волны импульса, затем корректируемой одной из структур коррекции, следует воздержаться от торговли. В такой ситуации гораздо лучше сконцентрироваться на выполнении анализа, который будет подтверждать сказанное выше. Кроме этого важно помнить, что когда от ключевой точки разворота развивается активность не импульса, а не коррекции, тогда стоит отказаться от поиска поводов для торговли или инвестиций, которые основаны на следовании данной активности.

Суммируя написанное выше, предполагаем, что коррекция после импульса завершена, и трейдер получает соответствующий сигнал от пересечения котировками «сигнальной линии» данной коррекции. Можно с полной уверенностью утверждать, что это мощный сигнал к решительным действиям. Далее мы рассмотрим 3 вариации открытия позиций на данных основаниях. В качестве примера будет использоваться завершившаяся коррекция под названием «зигзаг».

Вариант Первый. Консервативный и спокойный.

1.После пробития «сигнальной линии» коррекции под названием «зигзаг» и возобновления движения в сторону импульса, который уже имел место быть, трейдер строит изначальную «сигнальную линию» через две главные точки - точку ключевого разворота, а также точку завершения возможной коррекции.
2.Затем трейдер открывает ордер stop-limit на приобретение (в рамках рассматриваемого примера) на крайний максимум - точку завершения импульса, который был сформирован после точки разворота.

После этого могут происходить 2 вариации развития событий. Так, если движение рынка, так и не коснувшись выставленного ордера на приобретение, разворачивается и преодолевает «сигнальную линию», тогда следует внимательно следить за рыночной ситуацией. В данном случае нужно удостовериться, что котировки не «падают» ниже ключевой разворотной точки и использовать все имеющиеся ориентиры по целям. Затем, если движение осталось в пределах ключевой разворотной точки, и рост восстановился, тогда вносите изменения в имеющуюся «сигнальную линию» по недавно сформированному локальному минимальному показателю и внимательно следите за потенциальной реализацией открывающего ордера.

Все ключевые пояснения представлены Вашему вниманию схематически на изображениях выше и ниже.

Если позиция была открыта сразу после проставления ордера на приобретение и построения изначальной вариации «сигнальной линии», тогда задачей трейдера становится отслеживание «сигнальной линии», оставаясь в позиции. В рассматриваемой ситуации, любое касание котировками «сигнальной линии» становится явным сигналом для немедленного закрытия позиции. Важным условием при этом является отсутствие сформированной с момента заключения сделки и до касания котировками «сигнальной линии» волны импульса, в надежде на которую и была открыта позиция. В рассмотренном случае закрытие позиции на основании касания котировками «сигнальной линии» базируется на том, что волна импульса (в надежде на которую была заключена сделка), должна формироваться согласно всем правилам развития структуры импульса, а также не прикасаться «сигнальной линии» во время появления.

Если котировки моментально после срабатывания заявки на открытие, пробивают либо касаются «сигнальной линии», тогда выйдите из позиции и откройте новую заявку на крайний значимый максимальный показатель, который был сформирован до касания котировками «сигнальной линии». В рассматриваемом случае нельзя исключать ситуации, где коррекция изначального импульса получает усложненную форму и при этом еще не окончена. Внимательно следите за развитием событий и меняйте «сигнальную линию» после завершения коррекции с соблюдением всех требований развития.

Не беспокойтесь, если котировки, только прикоснувшись «сигнальной линии», а также показателей закрытия позиции, развернулись и отправились в необходимом направлении. Подобное развитие событий бывает при формировании усложненных коррекций и является нормой. В таком случае Вы в самом худшем случае понесете контролируемые потери , которые можно перекрыть благодаря еще одной открывающей заявке. Но возможны и более негативные последствия, если анализ изначального импульса (повода для открытия позиций) был неправильным, тогда, скорее всего, сделка была открыта против тренда. Это в свою очередь крайне нежелательно и может привести к «пересиживанию» и значительно более масштабным потерям.

Подытожим, первый способ заключения сделки рассматривался нами как «консервативный», поскольку открывающая заявка ставилась в точку завершения изначального прогнозируемого импульса, а, соответственно, факт преодоления котировками данной точки обеспечивал еще большую уверенность в развитии прогнозируемого нами импульса более крупного размера. Недостатками подобного способа входа выступают высокий риск на позицию, а также сравнительное уменьшение размера возможного дохода. В свою очередь достоинствами являются повышенная вероятность возобновления тренда: чаще всего в момент пробития локальных точек разворота очевидность данного факта формирует реакцию «толпы». В результате существенно повышаются объем сделок в только сформированном движении.

Вопрос установления целей после открытия сделки и движения котировок в необходимую сторону будет детально изучен в следующих статьях на сайте.

Вариант Второй. Сбалансированный.

Исходные условия остаются без изменений:

1.Точка разворота, обладающего большой важностью.
2.Наличие изначального импульса, направленного в сторону разворота прошлого тренда.
3.Структура коррекции, которая изменяет Ваш изначальный импульс.

Поскольку исходные данные для открытия сделки совпадают с вариантом, который уже был детально рассмотрен выше, то единственное отличие будет состоять в расположении открывающей заявки не на максимальных показателях прошлого импульса, а непосредственно в точке завершения волны В коррекции, которая гипотетически корректирует изначальный импульс.

Касание котировками точки завершения коррекционной волны В в рассматриваемой ситуации тоже ликвидирует вариант с потенциальным продолжением движения вниз в виде активности импульса, однако абсолютно не обеспечивает гарантию того, что прогнозируемая коррекция, даже выступая сильно выраженной «3-кой» по собственной структуре, окончена на 100%. Обязательно предусматривайте в качестве альтернативы развития создание усложненной структуры коррекции, что может стать и причиной формирования нормального размера ордера «Stop Loss», а также последующую корректировку «сигнальной линии». Но, даже в такой ситуации, трейдер только обретает еще большую уверенность в том, что рыночная ситуация развивается в необходимом направлении, поскольку в подобной случае происходит коррекция, после которой возникновение серьезной активности импульса маловероятно.

Вариант изменения «сигнальной линии», а также закрытия сделки с убытком почти полностью совпадает с рассмотренным выше спокойным вариантом. Второй вариант входа называется сбалансированным, поскольку обладает отличным сочетанием небольшого риска и хорошей доходности. Чаще всего новичкам советуем выбирать именно этот вариант открытия позиций.

Вариант 3. Решительный и смелый.

Исходные данные сохраняются.

В результате заявка на открытие позиций устанавливается прямо по факту пробития «сигнальной линии» прогнозируемой структуры коррекции, развиваемой по отношению к изначально установленному трейдером импульсу.

Логика действий в рассматриваемой ситуации базируется на том в первую очередь, что при наличии фактического пересечения сигнальной линии любой структуры она является законченной. Соответственно, имеются все основания для предположения формирования последующей (в рассматриваемой ситуации импульсной) структуры.

Недостатком такого варианта открытия позиция является повышенная вероятность срабатывания Stop-Loss ввиду потенциального внесения коррекции в «сигнальную линию», если коррекция будет обладать усложненной формой.

Преимуществом является самое привлекательное соотношение сравнительно невысокого риска и привлекательных показателей доходности. Кроме этого важным достоинством выступает минимальный размер Stop-Loss, который будет получен в случае потерь.

Можем с полной уверенностью утверждать, что рассмотренные на этой странице способы входа в рынок могут успешно использоваться в работе каждого трейдера. Более того, они будут приносить стабильный профит при строгой реализации представленных правил и полному следованию логике «сигнальных линий». Но дополнительно предлагаем еще несколько советов, которые помогут сделать торговлю еще более стабильной и успешной:

1. Старайтесь входить в рынок с помощью заявок, которые выставляются заранее, а не используются «по рынку». Это дополнительное подтверждение правильности выполненных Вами прогнозов.
2. Закрывать неудачные сделки после прикосновений котировками «сигнальной линии» рекомендуем «в ручную». Это предоставит возможности поймать момент движения и в минимальные сроки выйти из рынка по «наиболее приемлемым» котировкам. Боритесь с жадностью.
3. Если после открытия сделки и построения «сигнальной линии», нужно отлучиться (строго не рекомендуем этого делать, поскольку обоснованные и «железобетонные» сигналы по методике волновой Теории Эллиота встречаются нечасто) и у Вас нет возможности самостоятельно контролировать «сигнальную линию», тогда выставьте Stop-Loss на точку завершения прогнозируемой коррекции (точку, после преодоления которой рынок подтвердит ложность Ваших предположений).