Бар за баром

Хотя многие трейдеры используют индикаторы, вроде Скользящих средних или MACD, понимание, как читать ценовое действие может добавить исключительно ценное качество вашей торговле. При соответствующем изучении и практике, ценовое действие может помочь трейдеру определять вероятное следующее движение рынка. Давайте взглянем на недавнее ценовое действие на рынке фьючерсов S&P e-mini (ES), которое привело к быстрому и большому снижению. Мы рассмотрим не только ситуации, когда непосредственно происходит торговля, но также разберем, как ожидать торговые установки заранее, до фактического входа.

Фьючерсы S&P e-mini — один из самых популярных и наиболее ликвидных финансовых рынков, который торгует почти 24 часа в сутки в течение всей торговой недели. Хотя объем остается заметно ниже в течение азиатской и европейской торговых сессий, активность в течение этих периодов часто готовит почву для превосходной торговли в течение американской сессии, когда объем и активность возрастают.

Подготовка почвы
На этом 5-минутном графике мы видим, что цена вошла в торговый диапазон за два с половиной часа до того, как открылась американская сессия. Он отмечен сплошными синими линиями на графике. В течение азиатской сессии рынок также достигал максимума, который отмечен пунктирной черной линией. Простые трендовые линии, подобно этим, привлекают наше внимание к местоположению заметного спроса и предложения. Когда рынок повторно посещает эти области, мы можем оценить, каким образом рынок, вероятно, будет реагировать, как только эти области достигнуты.

Доминирующая сила
Начавшийся в 9:35 бар (отмеченный 1) нам показывает, что рынок делает сильное движение вверх в начале американской сессии. Объем растет и диапазон ценового бара расширяется. Это означает, что покупатели входят в рынок. На баре 2 мы начинаем приближаться к верхнему сопротивлению недавнего торгового диапазона. Мы видим, что диапазон этого бара не такого размера, как в баре 1 и закрытие происходит далеко от максимума. Объем также снизился.

Хотя это – нормальная ситуация при приближении вершины к уровню сопротивления, возникнув сразу после сильного движения в баре 1, это делает нас подозрительными
к покупке на баре 1.

Бар 3 имеет более высокий максимум и более высокое закрытие по сравнению с баром 2, но более низкий минимум. Продажи привели к снижению рынка на этом баре, хотя покупатели действительно подталкивали цены немного выше. На баре 4 покупатели вытолкнули цену выше сопротивления торгового диапазона, но не смогли удержать ее там. Вместо этого, мы видим закрытие бара близко к его нижней половине, и значительно ниже максимума и закрытия предыдущего бара. Это – было первый раз, когда мы видим такое поведение. Также, это происходит на увеличенном объеме. Это указывает, что продавцы продают на восходящем движении наверху торгового диапазона.

Демонстрация слабости
Бар 5 показывает доминирование предложения над спросом, поскольку бар закрывается на своем минимуме и под минимумом предыдущего бара, а также ниже закрытий предшествующих трех баров (бары 2-4). Это – признак слабости. Бычьи рынки не ведут себя подобным образом. Следующий бар (бар 6) выглядит разворотным и закрывается выше. Означает ли это, что покупатели внезапно возвращаются в рынок и собираются продвинуть цену выше? Вряд ли, поскольку бар 6 закрывается под вершиной торгового диапазона и под максимумами последних трех баров и не демонстрирует увеличения объема, которое необходимо, чтобы преодолеть очевидное наращивание предложения в этой области.

Выброс и короткие сделки
Короткая позиция открывается на закрытии бара 7. Совершив, так называемый, выброс вверх, рынок продвинулся выше торгового диапазона, сформированного в течение азиатской сессии, только чтобы отступить обратно под сопротивление. Теперь объем немного подрос, указывая, что продавцы держат ситуацию под контролем. На баре 9 мы видим слабую попытку совершить ралли. Обратите внимание на низкий объем и узкий диапазон бара. Это означает отсутствие
спроса и показывает, что рынок не способен расти после торговли в течение 40 минут в этой области. Это будет другим подходящим местом для размещения короткой позиции.

Затем рынок падает. По мере того, как он приближается к основанию торгового диапазона, объем увеличивается и диапазоны ценовых баров расширяются, с закрытиями на минимумах – все это указывает на сильное предложение. Поскольку рынок пробует корректироваться вверх на баре 13, но это выглядит очень неуверенно из-за недостатка объема и очень слабого закрытия, нам представляется еще одна возможность для открытия короткой позиции. Затем рынок стремительно падает.

Движение закончено
Большой диапазон и тяжелый объем происходят на баре 15, сопровождаемом баром с узким диапазоном и восходящим баром (бар 17). Это указывает, что нисходящий поток закончился, и из-за того, что движение было резким, дальше вероятно ралли или продолжительный боковой диапазон торговли. Бары 21 и 22 подтверждают, что нисходящее движение закончено и пришло время закрыть короткие позиции, если этого еще не сделано.

Чтение рынка через его действия — ценовые бары и объем, является превосходным навыком для любого трейдера. Подобно любому навыку, это требует соответствующего изучения и практики.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *